[البادع]

قبل أن تدخل السوق, وأنت في بيتك عليك بدراسة التالي:

1. راجع مؤشر السوق, ومؤشر القطاعات المختلفة, ومن ثم مؤشر الأسهم الجيدة, وتأكد من قوة وإيجابية هذه المؤشرات.

2. عليك بمراجعة حركة الأسهم في الأيام السابقة وخصوصا في اليوم السابق للتعرف على طور السهم ( 1. طور صعود. 2. طور تذبذب. 3. طور هبوط) ومن ثم وضع تصور للحركة القادمة للأسهم إن أمكن.

نقطة هامة: تمر الأسهم في ثلاثة أطوار:

أ‌. طور صعود: عندما يشكل مؤشر السهم ( السعر) قمم متصاعدة الارتفاع وقيعان متصاعدة الارتفاع. هذا الطور يصلح لكل مضارب.

ب‌. طور هبوط: عندما يشكل مؤشر السهم (السعر) قمم متناقصة الارتفاع وقيعان متناقصة الانخفاض. هذا الطور يصلح فقط للمضارب المحترف.

ت‌. طور تذبذب: ودرجة التذبذب هامة, إما أن تكون درجة التذبذب ضمن نطاق سعري كبير صالح للتداول, أو ضمن نطاق سعري صغير صالح للتداول, أو ضمن نطاق سعري صغير جدا أو مخنوق غير صالح للتداول. هذا الطور يصلح للمضارب شرط أن لا يكون التذبذب ضمن نطاق مخنوق لا يسمح للتداول.

3. راجع المؤشرات وخصوصا مؤشر الكمية, الماكد, القوة النسبية, البولينقر, التدفق النقدي, ستوكاستيك, لاختيار أفضل الأسهم للمضاربة غدا.

4. حدد مجموعة من الأسهم التي تود المضاربة فيها على الأقل ثلاثة أسهم, وفقا للشروط التالية:

أ‌. يجب أن تكون هذه الأسهم من الأسهم التي تتحرك ضمن تذبذب منتظم يمكن التنبؤ بحركة السهم من خلاله, وبالتداول الآمن فيه, وكذلك الأسهم في بداية طور الصعود.

البعض من المضاربين يختارون سهما معينا ومن ثم يتعرفون على شخصية السهم وحركة السهم ويتخصصون في المضاربة في ذلك السهم فقط وكأنه لا يرى سهما آخر في السوق, وهذا النوع من المضاربة هي مضاربة متخصصة في سهم واحد فقط.

أما المضاربين المحترفين فهم لا يهمهم اسم السهم, بل حركة السهم وبالتالي هم يتداولون مع كل الأسهم في السوق متى ما توفرت الشروط الآمنة للتداول.

ب‌. أن تملك هذه الأسهم شخصية واضحة المعالم, وبالتالي يمكن تحديد نقاط الدعم والمقاومة بسهولة ويسر.

ت‌. أن يكون التداول اليومي على السهم تداولا بكميات جيدة تسمح بالدخول والخروج في أي وقت, أي لا تضارب في سهم لا يوجد عليه تداول قوي, لأنك كمضارب خطف يهمك أن تملك فرصة الشراء والبيع في أي وقت تريد.

5. حدد نقاط الدعم والمقاومة الأولى والثانية لكل سهم.

6. وفقا لنقاط الدعم والمقاومة, حدد ثلاث نقاط رئيسية لكل سهم تم اختياره وهي: نقطة الدخول, نقطة الخروج, نقطة الهرب ( وقف الخسارة).

7. تأكد من أنك تملك السيولة المالية اللازمة للمضاربة في هذه الأسهم وذلك لأن حجم السيولة المطلوبة لتنفيذ العملية تتحدد من خلال السعر السوقي للسهم, نقاط الدخول والخروج, عدد الأسهم المناسب لتحقيق الربحية في أقل وقت ممكن.

الآن وبعد أن درست السوق والأسهم, وراجعت واجباتك المنزلية, عليك أن تنفذ الخطة الموضوعة لتحقيق الهدف أثناء وقت التداول .

في يوم التداول:

لا يلزم في الوقت الحالي الذهاب للسوق للتداول, لكن هذا الأمر يعتمد على خياراتك الشخصية, إذ أنه يمكنك أن تنفذ التداول المطلوب من خلال الوسيط أو من خلال الإنترنت, لكن في كل الأحوال عليك أن تتأكد أن ظروف السوق والسهم وهل هي مواتية للتداول الآمن وذلك من خلال الخطوات التالية:

في الفترة قبل التداول:

1. راقب حركة العروض والطلبات على الأسهم, وهل هناك حركة غير طبيعية.

2. راقب حجم الطلبات والعروض وتأكد من أنه تملك العمق الآمن للتداول وذلك من خلال وجود طلبات شراء مدعومة من طلبات شراء أخرى وبأسعار متسلسلة أي لا يوجد فارق كبير بين الطلب والطلب الذي يليه, وكذلك عمق العروض.

في أول نصف ساعة:

1. تأكد من النفس الإيجابي للسوق, هل النفس إيجابي أم سلبي, هل هو متفائل أم متشائم؟ وذلك لأنك لا تريد أن تضع مالك في الوقت الذي تبدأ فيه السيولة في الخروج من السوق, وتستطيع من خلال مراقبة التالي:

أ‌. راقب مؤشر التك, ومؤشر التك كما سبق وأن أشرنا هو المؤشر الذي يحسب النفس الإيجابي للسوق من خلال معادلة بسيطة يتم من خلالها خصم عدد الأسهم المنخفضة من عدد الأسهم المرتفعة, فإذا كان الرقم إيجابي كان النفس إيجابيا, وكلما كان الرقم أكبر كلما كان ذلك تأكيدا على قوة النفس الإيجابي.

ب‌. يمكنك أيضا استخدام مؤشر الترن وهو مؤشر مشابه لمؤشر التك, إلا أنه يضيف الكمية إلى الحساب, على الوجه التالي:

عدد الأسهم الصاعدة / عدد الأسهم الهابطة
----------------------------------------
كمية الأسهم الصاعدة / كمية الأسهم الهابطة

إذا كان الناتج 1: يترجم هذا على أن السوق في حالة صراع ولم يحدد اتجاهه بعد.

إذا كان الناتج أعلى من 1: يعتبر هذا مؤشر سلبي وإشارة إلى أن السوق يمكن أن ينخفض.

إذا كان الناتج أقل من 1: يعتبر هذا مؤشرا إيجابيا على أن السوق يملك فرصة جيدة للصعود


2. راجع مؤشر السوق العام مرة أخرى وتأكد من حركته, هل هي إيجابية أم سلبية وهل تتوافق حركته مع حركة المؤشر في الأيام السابقة.

3. راقب مؤشر القطاع التي تود المضاربة فيه, وذلك لأن الأسهم عادة تتأثر في الغالب بحركة مؤشر القطاع.

4. راقب مؤشر الأسهم القيادية في السوق, ويجب أن تكون على علم ودراية بحجم التداول وبالأسعار في الأيام السابقة حتى تكون قادرا على تحديد فيما إذا كانت حركة الأسهم القيادية في كل قطاع إن استطعت أو في السوق إيجابية أم سلبية, لأن حركة الأسهم القيادية تؤثر بشكل كبير على الحركة العامة للسوق.

5. إذا تأكدت من المؤشرات السابقة وتأكدت أنها إيجابية, عليك بمراقبة الأسهم التي اخترت التداول فيها من خلال مراقبة كميات وأسعار العرض والطلب ومقارنتها بالأيام السابقة في مرحلة ما قبل التداول.

6. حدد وضع الأسهم المختارة للتداول وموقعها من نقاط الدخول, الخروج, أي السعر السوقي بالمقارنة مع مستويات الدعم والمقاومة.

7. تأكد من أن الفرق بين سعري الشراء والبيع صغير.

8. أخيرا وقبل اتخاذ قرار الدخول ووضع طلبات الشراء راجع مرة أخرى عمق الطلبات والعروض (راقب حجم الطلبات والعروض وتأكد من أنها تملك العمق الآمن للتداول وذلك من خلال وجود طلبات شراء مدعومة من طلبات شراء أخرى وبأسعار متسلسلة أي لا يوجد فارق كبير بين الطلب والطلب الذي يليه, وكذلك عمق العروض).

لماذا نحتاج لمعرفة عمق الطلبات والعروض؟

في وضع الشراء:

1. أن قوة المشترين أكبر من قوة البائعين, وبالتالي تحصل على الدعم المطلوب من غيرك من المشترين, لأن شراءك للسهم ليس هو العامل في رفع السهم للهدف المطلوب , بل هم المشترين الذين يدخلون بعدك هم من سوف يرفع السهم حتى يصل لنقطة الخروج المحددة مسبقا. لهذا يجب أن تتأكد من أنك سوف تحصل على هذا الدعم من قبل المشترين.

2. أن تتأكد أن هناك من يرغب بشراء السهم منك لو حدث ارتداد مفاجئ في السوق, وأنك قادر على التخلص من السهم بسعر جيد أو سعر قريب من سعر الشراء وبالتالي لا تتحمل خسائر كبيرة.

في وضع البيع:

1. أن حجم العروض أقل من حجم الطلبات.

2. أن تتأكد من عدم وجود تنافس وتدافع من قبل البائعين على بيع السهم بأي سعر, وبالتالي تضطر للقبول بأسعار أدنى للتخلص من السهم.

بعد الدخول والشراء:

الآن وبعد أن اشتريت السهم, عليك بمراقبته حتى تتأكد من صحة القرار الذي اتخذته وذلك من خلال مراقبة التالي:

1. مراقبة حجم العروض والطلبات, وهل حدث تغير جوهري بعد شرائك السهم.

2. إذا تحرك السهم للهدف عليك بيعه فورا ولا تنتظر حتى يرتفع السهم لمستوى أعلى مدفوعا بمشاعر الطمع, بل عليك بعد أن تشتري السهم أن تعرضه فورا للبيع عند السعر المحدد للخروج (نقطة الخروج).

3. راقب مؤشر الكمية, إذا حدث تناقص وفقد السهم الزخم والدعم أخرج من السهم فورا ولا تنتظر.

4. راقب المؤشرات ومنها مؤشر السوق, مؤشر القطاع ومؤشر الأسهم القيادية وتأكد من عدم ارتدادها خصوصا إذا كانت قريبة من اختراق مستوى الدعم.

5. راقب المؤشرات التقنية مثل الماكد, القوة النسبية, التدفق النقدي, البولينقر ومؤشر ألتك واخرج إذا رأيت تحول سلبي في أي منها.

6. بع السهم الذي يخترق المتحرك الوسطي, والسهم الذي يخترق مستوى الدعم دون تردد.

قواعد التداول الخاطف:

1. ليس كل يوم هو يوم صالح للتداول الخاطف, في العادة تعتبر أفضل أيام التداول الخاطف هي ألأيام التي تأتي بعد يوم تحرك فيه السوق حركة قوية.

2. لاتكن أول من يشتري السهم, ولاتكن آخر يبيعه.

3. لا تقم بالتداول في أول نصف ساعة, ولا في آخر نصف ساعة, وذلك لأنه من الصعب التنبؤ بحركة السوق في هذا الوقت من التداول.

4. لاتدخل للسهم قبل توفر الشروط الآمنة للتداول الآمن.

5. اشتري السهم عند ارتداده من نقاط الدعم أو عند اختراقه لنقاط المقاومة.

6. اشتري الانفلات ألسعري للسهم فوق مستوى المقاومة, عند الحالات التالية:

أ‌. عندما يقف السهم عند نقطة المقاومة لمدة يومين أو أكثر ثم يخترقها مع وجود زخم وكمية تداول جيدة.

ب‌. عندما يخترق السهم تجمع المتحركات الوسطية مجتمعة عند نقطة المقاومة.

ت‌. عندما يشكل مؤشر السهم أي من النماذج المعروفة ثم يخترقها إلى الأعلى.

7. حافظ على الاتجاه الحالي للسوق, عند التداول والسوق في اتجاه متصاعد, عليك بالقيام بعملية أطول نسبيا لتحقيق أفضل ربح ممكن, لكن عندما يكون الاتجاه العام للسوق هابط عليك بالقيام بعمليات صغيرة وسريعة.

8. ضع دائما نقطة لوقف الخسارة, ولا تتردد في الخروج من السهم عندها.

9. إذا ما تحرك السهم في صالحك, غير نقطة وقف الخسارة, وارفعها حتى تحافظ على ربحك, ويجب عليك أن لا تنتظر حتى يرتد السوق مرة أخرى لنقطة الخسارة الأولى. البعض عندما يسمع كلمة وقف خسارة يعتقد أن الأمر متوقف على خسارة رأس المال فقط, بل إن خسارة الربح هامة جدا, وعندما تكون في طريقك لتحقيق ربحا ما, يحدث في أحيان كثيرة أن يرتد السهم قبل أن يصل لنقطة الخروج. هل ننتظر عندها حتى يعود السهم مرة أخرى لنقطة الدخول ثم يتعداها لنقطة وقف الخسارة حتى نخرج من السوق, أم أنه من الحكمة أن نعمل على الحفاظ على أي ربح يتحقق وذلك من خلال رفع مستوى نقطة وقف الخسارة وبالتالي نضمن أننا إن لم نخرج بالربح المستهدف أن نخرج على الأقل بجزء منه.

10. لا تفكر أبدا بتبييت أي صفقة شراء, عليك دائما بقفل كل عملياتك قبل الخروج, لأننا لا يمكن أن نضمن المتغيرات التي من الممكن أن تحدث بعد ساعات التداول.

11. لا تدع مشاعر الطمع أو الخوف تسيطر على تعاملاتك, بل الدراسة العلمية والخطة المناسبة وحسن التنفيذ.

ؤاجو أن يكون الموضوع مفيدا للجميع.

ودمتم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته